在增資合資公司交易中,金隅集團以所持有的贊皇金隅水泥等7家公司的股權出資,冀東水泥以所持有的臨澧冀東水泥等5家公司的股唐山冀東水泥股份有限公司權及24.82億元現金出資,雙方共同向金隅冀東水泥(唐山)有限責任公司增資。
本次增資前后雙方對合資公司持股比例不發生改變,冀東水泥仍持有合資公司52.91%股權并對合資公司控股,金隅集團仍持有合資公司47.09%股權。
在上市公司現金收購交易中,冀東水泥以15.37億元現金向金隅集團購買其所持左權金隅水泥等7家公司股權。
上述14處標的資產于2019年度、2020年度和2021年度的承諾凈利潤數分別為6,492.08萬元、6,918.84萬元和6,946.20萬元。本次交易將徹底解決公司與金隅集團之間的同業競爭問題,并減少雙方之間的關聯交易,有助于公司進一步提升市場占有率和市場競爭優勢。
1月9日晚間,金隅集團和冀東水泥還分別發布了2018年度業績預告。
金隅集團(02009)公布,公司預計2018年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為30億-34億元之間,同比增加6%-20%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為25億-29.3億元之間,同比增加20%-40%。
報告期內,公司水泥和熟料綜合銷量約9898萬噸(會計核算口徑),較去年同期9453萬噸增加4.71%;混凝土銷量約1548萬立方米,較去年同期1473萬立方米增加5.09%;房地產結轉面積約100.9萬平米,較去年同期94.9萬平米增加6.41%。
冀東水泥(000401)發布業績預告,公司預計2018年1-12月歸屬上市公司股東的凈利潤14.50億至15.30億,同比變動188.11%至204.01%,建筑材料行業平均凈利潤增長率為79.52%。
公司基于以下原因作出上述預測:
1.2018年,公司強化管理,運行質量持續提升;金隅冀東戰略重組效應持續顯現,核心區域水泥市場秩序持續改善,公司水泥和熟料綜合銷量同比增加,水泥和熟料綜合售價同比漲幅較大,營業收入同比增幅較大,毛利率同比提升,經濟效益持續改善,歸屬于上市公司股東的凈利潤同比大幅提升。
2.2018年,公司間接控股股東金隅集團(601992)與公司出資組建合資公司重大資產重組實施完成,歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增加。
3.2018年,因公司合營企業金隅冀東(唐山)混凝土環保科技集團有限公司虧損,預計影響本年投資收益減少30,366萬元,同比影響投資收益減少15,526萬元。